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英唐智控7月来频现溢价交易 暴涨近5倍大牛也被机构扫货透露何种玄机?
2020-09-01

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  截至8月28日,8月一共20个交易日,比7月少了2个交易日。

  大宗交易市场上,8月共发生1855笔大宗交易,成交股数为27.05亿股,成交金额426.25亿元。其中119笔溢价成交,400笔平价成交,1336笔折价成交。溢价成交占比为6.42%。

  相比之下,7月共22个交易日,发生3108笔大宗交易,成交股数为57.72亿股,成交金额895.71亿元。其中247笔溢价成交,320笔平价成交,2541笔折价成交。溢价成交占比为7.95%。

  由此可见,8月大宗交易趋于平淡,且溢价成交比例继续下降。

  17笔交易溢价率超10% 英唐智控连续被溢价买入

  8月出现溢价交易的个股中,有17笔交易溢价率超过10%。

  溢价率最高的是8月19日的龙星化工。当天龙星化工发生了1笔大宗交易,总成交1130.86万股,成交金额6660.75万元,成交价5.89元。当日收盘报价5.06元,跌幅5.42%,成交金额2.04亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额32.67%,溢价16.40%。买方营业部为国泰君安沈阳黄河南大街证券营业部,卖方为申万宏源西部沈阳太原南街证券营业部。

  从基本面来看,龙星化工今年以来表现不佳。8月21日,龙星化工发布2020年半年报显示,上半年公司实现营业收入9.69亿元,同比下降31.34%;归属于上市公司股东的净利润263.09万元,同比减少69.98%。国内销售收入与上年同期相比降低25.85%,国外销售收入同比降低67.30%。

  龙星化工表示,报告期内,由于受疫情影响,炭黑出口呈量缩价跌的趋势。国内汽车行业整体销量下滑,轮胎企业开工率偏低,难以给炭黑市场有力支撑;煤焦油市场价格有所增长,但是由于炭黑市场竞争激烈,在供大于求的格局下,炭黑企业议价能力较弱,炭黑价格受下游需求限制上涨乏力。尽管该公司保持了较高的开工率,但仍因炭黑价格大幅下滑,盈利水平下降。

  龙星化工的走势近年来一直不佳,K线图上,年线出现了连续五年下跌。今年以来跌幅达到16.43%。8月28日,龙星化工收于每股4.73元,大宗交易接盘方被套19.69%。

  另一只溢价交易活跃的个股是英唐智控。而且它不仅是一次溢价交易,7月以来英唐智控连续发生溢价率超过10%的大宗交易,基本面的未来却仍然扑朔迷离,不由引发许多投资者猜测。

  8月19日,英唐智控发生了1笔大宗交易,总成交500万股,成交金额3770万元,成交价7.54元。当日收盘报价6.50元,跌幅5.11%,成交金额3.09亿元;大宗交易成交溢价16.00%。买方为申港证券浙江分公司,卖方营业部为广发证券宁波丽园北路证券营业部。

  8月12日,英唐智控也曾经发生了1笔溢价率超过10%的大宗交易,总成交480万股,成交金额3340.8万元,成交价6.96元。当日二级市场收盘报价6.28元,溢价率为10.83%。买卖双方与8月19日相同,即买方为申港证券浙江分公司,卖方营业部为广发证券宁波丽园北路证券营业部。

  而在8月7日、7月28日、7月24日,英唐智控也都出现过溢价率超过10%的大宗交易,买方均为申港证券浙江分公司。

  其中,8月7日在大宗交易成交量480万股,成交金额3484.80万元,成交价为每股7.26元,较当日收盘价溢价15.97%。卖方营业部为广发证券宁波丽园北路证券营业部。

  7月28日成交量70万股,成交金额487.20万元,大宗交易成交价为6.96元,较当日收盘价溢价12.44%。该笔交易的买卖双方均为申港证券浙江分公司。

  7月24日成交量410万股,成交金额3111.90万元,大宗交易成交价为7.59元,相对当日收盘价溢价19.34%。卖方营业部为广发证券宁波丽园北路证券营业部。

  英唐智控连续在大宗交易平台被溢价吸货,但与资本市场上的活跃形成鲜明对比的是,这家公司基本面较为复杂。

  7月16日晚间,英唐智控发布关于收购先锋微技术有限公司100%股权通过日本政府审批的公告。公告显示,3月3日,为实现向上游半导体领域纵向衍生的战略布局,英唐智控控股重孙公司科富香港控股有限公司与先锋集团签署《股权收购协议》,双方同意以基准价格30亿日元现金(约1.92亿元人民币)收购先锋集团所持有的先锋微技术100%股权。目前在继续完成本次交割前的少量剩余工作后,包括完成第II阶段环境调查、SPA协议附函签署等,双方即可进行交割。

  上述消息是利好,但英唐智控本身历史遗留问题却依旧不少。记者发现,去年11月的公告显示,实控人胡庆周质押率达99.6%。而在去年胡庆周还多次因质押逾期被动减持。

  胡庆周一直在谋求由赛格集团入主英唐智控,如果成功,公司实控人将由胡庆周变更为深圳市国资委。但时隔一年多仍未成功。而在8月16日的互动平台上,有投资者问“和深赛格的后续实施方案进展如何,可否披露迟迟未能达成一致意见的原因?”

  8月20日公司答复:“尊敬的投资者,胡庆周先生与赛格集团的后续实施方案仍在协商过程中,如有最新进展,公司将及时履行信息披露义务”。

  而对于屡次出现的大宗交易又未见公告,投资者也非常关心。7月17日有投资者问:“请问贵公司最近频繁大宗交易,而且同时是一家证券公司买入卖出,是否合法,会不会引起证监会处罚!”

  8月14日公司回复:公司近期股票发生的大宗交易行为,非公司控股股东、持股5%以上股东以及董监高人员所为,公司将保持关注,谢谢。

  由此只能得出结论:上述英唐智控的大宗交易并非具有法定信披义务的股东所为。但神秘的买卖双方到底是何身份?或许只有当事人知晓。

  无论龙星化工还是英唐智控,单笔发生高溢价大宗交易或有偶然成分(如因双方事先协议约定价格、当天二级市场却出现大幅下跌从而被动推高了溢价率)。而一些二级市场成交不活跃、基本面也没有明显亮点的公司,投资者还应保持长期观察。

  8月机构参与了448笔大宗交易接盘

  机构专用席位对大宗交易的参与度往往比营业部席位更吸引市场目光。8月机构席位参与了448笔大宗交易的接盘,即8月24.15%的大宗交易由机构接盘。而6月,机构席位接盘比例为26%。机构参与大宗交易的热情有小幅下降。

  科技股、新经济是机构席位最爱接盘的品种。如吉宏股份8月21日大宗交易平台共发生28笔成交,合计成交量756.50万股,成交金额2.80亿元。成交价格均为36.95元,相对当日收盘价折价15.08%。机构专用席位共出现在23笔成交的买方席位中,合计成交金额为2.00亿元;卖出席位全部是中泰证券赣州新赣州大道证券营业部。

  吉宏股份后来的公告解释了28笔大宗交易的原因:公司于2020年8月24日收到公司股东赣州发展融资租赁有限责任公司出具的《告知函》,赣州发展融资租赁有限责任公司于2020年8月21日通过大宗交易的方式减持公司股份756.50万股,占公司总股本的2.00%。

  半年报显示,吉宏股份上半年实现营收19.17 亿元,同比增长37.42%;实现归母净利润2.58 亿元,同比增长 74.33%。其中,跨境电商业务实现营收10.94 亿元,同比增长96.62%,实现归母净利润1.66 亿元,同比增长122.81%。

  但尽管有股东减持,吉宏股份依然表现抢眼。去年以来其涨幅近500%,且在8月27日创出历史新高。

  华西证券指出,吉宏股份是国内少数深耕互联网精准营销技术,通过线上+线下精细化运营将二类电商做大做强的跨境电商龙头企业。相比在电商平台开店的一类电商模式,二类电商的模式赋予商家更高的自由度及更低的开店成本。二类电商的模式将越来越受到 B2C 中小商家的青睐,吉宏的跨境电商买量营销模式空间广阔;给予公司“买入”评级。

  此外,如宋城演艺智飞生物等个股也发生了多笔机构接盘的大宗交易。一般而言,达到信披标准的重要股东减持前会先进行预披露减持计划。机构接盘大宗交易往往是折价,获取一定的安全垫。但与此同时,机构在品种选择上也非常谨慎,或业绩突出、或往往在行业中有独特亮点。对机构通过大宗交易密集接盘的个股,投资者可给予更多关注。

(文章来源:每日经济新闻)

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